业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6012291
• 6010091
• 0000010
• 6018251
• 6007501
• 6013691
• 6000161
• 0006510
• 6007371
• 0024690

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601229
• 1.601009
• 0.000001
• 1.601825
• 1.600750
• 1.601369
• 1.600016
• 0.000651
• 1.600737
• 0.002469

期间申购
份额	0.01	0.03	0.03	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.07	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.21	0.16	0.17	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.03
• 0.03
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.07
• 0.03
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.16
• 0.17
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810555	顾昕	4	2年又127天	38.29亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.80	64.50	88.10	73.30	77.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.21%	59.43%	37.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 41.91%
• 61.82%

• 个人持有比例
• 58.09%
• 38.18%

• 内部持有比例
• 0.39%
• 4.3%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.61%
• 94.21%
• 93.34%
• 94.11%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.78%
• 7.36%
• 7.61%
• 7.08%

• 净资产
• 0.4231%
• 0.3909%
• 0.3725%
• 0.4375%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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