业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0022840
• 6882101
• 6880491
• 3010860
• 0027680
• 0028240
• 3010800
• 6880951
• 3000410
• 3000180

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002284
• 1.688210
• 1.688049
• 0.301086
• 0.002768
• 0.002824
• 0.301080
• 1.688095
• 0.300041
• 0.300018

期间申购
份额	2.49	2.31	5.72	1.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.52	1.55	4.55	1.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.47	2.23	3.4	2.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.49
• 2.31
• 5.72
• 1.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.52
• 1.55
• 4.55
• 1.79

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.47
• 2.23
• 3.4
• 2.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30059748	王平	4	15年又275天	214.45亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.30	75.20	65.30	90.40	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
82.39%	44.63%	35.34%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30855203	刘浒	0	179天	15.85亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.2679%	3.08%	1.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.12%
• 0.08%
• 5.4%

• 个人持有比例
• 91.88%
• 99.92%
• 94.6%

• 内部持有比例
• 0.1734%
• 2.8986%
• 0.1879%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.64%
• 90.63%
• 92.49%
• 92.68%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.13%

• 现金占净比
• 7.96%
• 10.52%
• 8.63%
• 5.77%

• 净资产
• 6.6408%
• 9.4518%
• 17.5786%
• 15.7522%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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