创金合信北证50成份指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019994
近一年收益率： 86.76%
近半年收益率： 8.16%
近三月收益率： 6.83%
近一月收益率： 4.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信北证50成份指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 8351850
- 8329820
- 9207990
- 8345990
- 4301390
- 8325220
- 8324910
- 8394930
- 8362390
- 8735930
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.835185
- 0.832982
- 0.920799
- 0.834599
- 0.430139
- 0.832522
- 0.832491
- 0.839493
- 0.836239
- 0.873593
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.6015 | 1.6015 | 0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.5868 | 1.5868 | -0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.5964 | 1.5964 | 2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.5611 | 1.5611 | -1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.5824 | 1.5824 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.5800 | 1.5800 | 1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.5550 | 1.5550 | -1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.5733 | 1.5733 | -5.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.6660 | 1.6660 | 0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.6576 | 1.6576 | 1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 7.63 | 10.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 5.17 | 9.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.19 | 2.65 | 3.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 7.63
- 10.59
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 5.17
- 9.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.19
- 2.65
- 3.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30166843 | 董梁 | 5 | 7年又293天 | 70.98亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 87.90 | 81.90 | 75.20 | 72.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 60.15% | 10.57% | 12.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774814 | 黄小虎 | 5 | 2年又311天 | 10.94亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.20 | 90.0 | 83.0 | 67.70 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 60.15% | 10.57% | 12.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.95%
- 0.79%
- 个人持有比例
- 99.05%
- 99.21%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.49%
- 93.65%
- 91.83%
- 86.89%
- 债券占净比
- 3.9%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 0.48%
- 0.78%
- 6.78%
- 1.8%
- 净资产
- 4.5005%
- 5.5106%
- 4.8611%
- 8.2415%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.34 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.82 |
| 博时北证50成份指数 | 101.91 |
| 广发北证50成份指数 | 101.38 |
| 博时北证50成份指数 | 101.11 |
| 广发北证50成份指数 | 68.96 |
| 广发北证50成份指数 | 67.97 |
| 博时北证50成份指数 | 64.13 |
| 博时北证50成份指数 | 62.82 |
| 工银北证50成份指数 | 58.14 |
| 大成360互联网+大 | 65.07 |
| 大成360互联网+大 | 62.12 |
| 泰康香港银行指数A | 56.44 |
| 方正富邦中证保险A | 56.34 |
| 泰康香港银行指数C | 55.52 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 141.96 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.21 |
| 富国中证煤炭指数(L | 124.71 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.30 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.93 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.81 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.49 |
| 广发北证50成份指数 | 36.80 |