国泰双利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020019
近一年收益率： 11.15%
近半年收益率： 7.1%
近三月收益率： 2.08%
近一月收益率： 0.91%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰双利债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 60.0 | 55.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 0009750
- 6004891
- 6018991
- 6009881
- 6882811
- 6883011
- 6039791
- 6880361
- 3007630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 0.000975
- 1.600489
- 1.601899
- 1.600988
- 1.688281
- 1.688301
- 1.603979
- 1.688036
- 0.300763
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.7650 | 2.1850 | -0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7708 | 2.1908 | -0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7757 | 2.1957 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7744 | 2.1944 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7759 | 2.1959 | -0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7817 | 2.2017 | 0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7724 | 2.1924 | 0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7643 | 2.1843 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7609 | 2.1809 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7613 | 2.1813 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.97 | 0.3 | 5.01 | 10.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.02 | 2.35 | 2.19 | 1.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.59 | 13.54 | 16.36 | 25.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.97
- 0.3
- 5.01
- 10.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.02
- 2.35
- 2.19
- 1.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.59
- 13.54
- 16.36
- 25.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30443014 | 陈志华 | 4 | 8年又305天 | 60.72亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.20 | 98.80 | 59.80 | 53.90 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.0817% | 15.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.32%
- 98.99%
- 98.56%
- 98.73%
- 个人持有比例
- 0.68%
- 1.01%
- 1.44%
- 1.27%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.04%
- 0.06%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.89%
- 14.2%
- 19.88%
- 19.91%
- 债券占净比
- 93.3%
- 83.96%
- 85.31%
- 84.51%
- 现金占净比
- 1.05%
- 1.95%
- 7.59%
- 0.92%
- 净资产
- 38.9122%
- 32.8259%
- 40.5469%
- 60.7198%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |