业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.16	0.04	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.04	0.16	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.16	0.28	0.16	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.16
• 0.04
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.16
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.28
• 0.16
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775293	鲍杰	5	2年又183天	351.93亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.80	91.50	76.80	84.20	78.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.52%	15.83%	16.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 61.98%
• 63.98%

• 个人持有比例
• 38.02%
• 36.02%

• 内部持有比例
• 0.6141%
• 0.6754%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.53%
• 6.57%
• 5.44%
• 5.71%

• 净资产
• 0.201%
• 0.4202%
• 0.2186%
• 0.2487%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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