业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.24	0.05	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.11	0.33	0.37	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.24
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.33
• 0.37
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792939	李树建	4	1年又272天	34.64亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.30	93.0	72.70	68.20	75.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.89%	15.93%	16.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.81%
• 96.29%

• 个人持有比例
• 6.19%
• 3.71%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 1.33%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.57%
• 5.61%
• 5.73%
• 5.79%

• 净资产
• 0.1387%
• 0.4129%
• 0.4285%
• 0.442%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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