业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.63	8.22	9.67	3.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.58	6.61	9.26	4.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.19	3.8	4.21	4.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.63
• 8.22
• 9.67
• 3.91

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.58
• 6.61
• 9.26
• 4.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.19
• 3.8
• 4.21
• 4.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788191	田希蒙	4	3年又56天	965.62亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.50	50.50	68.50	50.0	98.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.9%	42.73%	31.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 1.1%
• 9.73%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 98.9%
• 90.27%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0484%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.99%
• 6.24%
• 6.39%
• 6.35%

• 现金占净比
• 3.5%
• 6.09%
• 5.23%
• 2.69%

• 净资产
• 2.855%
• 5.7763%
• 8.5903%
• 7.0058%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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