业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.3	0.12	0.25	2.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.29	0.11	0.22	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.11	0.14	2.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.3
• 0.12
• 0.25
• 2.63

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.11
• 0.22
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.11
• 0.14
• 2.19

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788191	田希蒙	4	2年又128天	538.33亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.20	99.50	70.40	59.70	96.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.85%	12.34%	14.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 1.1%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 98.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.89%
• 5.29%
• 6.09%
• 5.99%

• 现金占净比
• 5.15%
• 3.43%
• 3.97%
• 3.5%

• 净资产
• 0.1727%
• 0.2666%
• 0.2494%
• 2.855%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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