业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0009370
• 6010061
• 6007551
• 6015681
• 6031561
• 6001771
• 6002731
• 0008950
• 6000281
• 6012251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000937
• 1.601006
• 1.600755
• 1.601568
• 1.603156
• 1.600177
• 1.600273
• 0.000895
• 1.600028
• 1.601225

期间申购
份额	0.97	0.13	0.55	0.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	5.11	0.75	0.99	0.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.98	1.36	0.93	0.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.97
• 0.13
• 0.55
• 0.7

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.11
• 0.75
• 0.99
• 0.68

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 1.36
• 0.93
• 0.96

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731558	邵文婷	4	4年又34天	141.87亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.90	71.80	78.50	77.0	80.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.37%	10.76%	7.57%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131775	蔡铮	0	12年又124天	124.25亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4819%	-4.2%	-3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.69%
• 14.34%

• 个人持有比例
• 88.31%
• 85.66%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.06%
• 94.15%
• 93.67%
• 91.01%

• 债券占净比
• 2.27%
• 2.14%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.77%
• 5.14%
• 36.46%
• 7.88%

• 净资产
• 4.4797%
• 4.785%
• 3.0309%
• 3.0421%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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