业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0009370
• 6010061
• 0008950
• 6007551
• 6007501
• 0020320
• 6001771
• 6000281
• 0006510
• 0027370

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000937
• 1.601006
• 0.000895
• 1.600755
• 1.600750
• 0.002032
• 1.600177
• 1.600028
• 0.000651
• 0.002737

期间申购
份额	0.7	0.3	0.29	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.68	0.31	0.42	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.96	0.94	0.82	0.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.7
• 0.3
• 0.29
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.68
• 0.31
• 0.42
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.96
• 0.94
• 0.82
• 0.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731558	邵文婷	4	4年又332天	133.07亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.0	67.70	70.60	72.80	81.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.4042%	40.75%	25.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131775	蔡铮	0	13年又57天	113.40亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.1374%	21.29%	12.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.69%
• 14.34%
• 34.77%

• 个人持有比例
• 88.31%
• 85.66%
• 65.23%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.06%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.01%
• 93.28%
• 93.48%
• 93.69%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.88%
• 7.77%
• 6.46%
• 6.7%

• 净资产
• 3.0421%
• 2.7401%
• 2.3764%
• 2.4311%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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