中欧中证机器人指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020255
近一年收益率： 23.03%
近半年收益率： -2.35%
近三月收益率： -17.08%
近一月收益率： -7.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧中证机器人指数发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3001240
- 0022300
- 6881691
- 0022360
- 6887771
- 0024720
- 0020080
- 3000240
- 0020310
- 0021390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300124
- 0.002230
- 1.688169
- 0.002236
- 1.688777
- 0.002472
- 0.002008
- 0.300024
- 0.002031
- 0.002139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2382 | 1.2382 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2613 | 1.2613 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2708 | 1.2708 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2637 | 1.2637 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2692 | 1.2692 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2685 | 1.2685 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2880 | 1.2880 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2888 | 1.2888 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2853 | 1.2853 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3032 | 1.3032 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.51 | 1.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.22 | 0.56 | 1.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.51
- 1.99
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.18
- 0.82
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.22
- 0.56
- 1.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813404 | 宋巍巍 | 4 | 1年又157天 | 73.21亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.60 | 89.40 | 50.40 | 52.80 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.82% | 19.25% | 19.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.32%
- 23.79%
- 个人持有比例
- 53.68%
- 76.21%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.11%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.6%
- 91.96%
- 92.9%
- 94.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0.15%
- 0%
- 4.45%
- 现金占净比
- 5.88%
- 4.99%
- 5.96%
- 1.24%
- 净资产
- 3.0824%
- 3.9059%
- 8.5692%
- 19.546%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |