业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.49	0.47	0.76	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.69	0.5	2	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.05	3.02	1.78	1.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.49
• 0.47
• 0.76
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.69
• 0.5
• 2
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.05
• 3.02
• 1.78
• 1.73

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	10年又143天	1432.79亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	79.70	86.80	81.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
70.8%	54%	40.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 79.49%
• 62.64%
• 68.11%

• 个人持有比例
• 20.51%
• 37.36%
• 31.89%

• 内部持有比例
• 0.1%
• 0.48%
• 0.42%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.39%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.98%
• 6.32%
• 6.1%
• 6.84%

• 净资产
• 5.9848%
• 6.2788%
• 6.4648%
• 6.0739%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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