业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6884251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688425

期间申购
份额	0.18	0.2	1.23	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.32	0.11	0.66	0.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.58	2.68	3.25	3.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.2
• 1.23
• 0.49

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.11
• 0.66
• 0.69

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.58
• 2.68
• 3.25
• 3.05

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	9年又217天	1341.43亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.80	77.30	87.20	81.60	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.18%	23.26%	19.87%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又181天	589.18亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	89.60	71.40	66.90	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.3709%	0.11%	-0.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 79.49%
• 62.64%

• 个人持有比例
• 20.51%
• 37.36%

• 内部持有比例
• 0.1%
• 0.48%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.71%
• 0.7%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.84%
• 5.33%
• 6.36%
• 5.98%

• 净资产
• 3.6284%
• 4.624%
• 6.7497%
• 5.9848%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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