业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.66	0.61	1.16	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.67	0.49	1.24	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.69	0.81	0.74	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.66
• 0.61
• 1.16
• 0.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.67
• 0.49
• 1.24
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.69
• 0.81
• 0.74
• 0.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30864134	常锐	0	68天	30.38亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.7512%	-2.11%	-1.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.27%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.73%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.27%
• 5.56%
• 5.42%
• 5.23%

• 净资产
• 1.4584%
• 1.636%
• 2.1508%
• 1.8646%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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