工银传媒指数E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020407
近一年收益率： 31.25%
近半年收益率： -4.26%
近三月收益率： -4.83%
近一月收益率： 0.67%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银传媒指数E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0020270
- 0021950
- 3002510
- 3004180
- 0025170
- 3000020
- 0021310
- 3000580
- 0025550
- 3004130
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002027
- 0.002195
- 0.300251
- 0.300418
- 0.002517
- 0.300002
- 0.002131
- 0.300058
- 0.002555
- 0.300413
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0159 | 1.0159 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0304 | 1.0304 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0368 | 1.0368 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0459 | 1.0459 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0568 | 1.0568 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0328 | 1.0328 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0540 | 1.0540 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0418 | 1.0418 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0308 | 1.0308 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0351 | 1.0351 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.06 | 0.3 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.06
- 0.3
- 0.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.26
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.1
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758866 | 张乐涛 | 0 | 3年又123天 | 6.15亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2627% | 0.15% | -1.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.1%
- 4.0%
- 个人持有比例
- 97.9%
- 96.0%
- 内部持有比例
- 4.61%
- 1.83%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.46%
- 93.11%
- 94.31%
- 93.67%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.31%
- 6.79%
- 6.45%
- 6.1%
- 净资产
- 2.2694%
- 2.5559%
- 2.2325%
- 1.9635%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |