中欧中证芯片产业指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020478
近一年收益率： 22.35%
近半年收益率： -5.13%
近三月收益率： -9.2%
近一月收益率： -4.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧中证芯片产业指数发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 0023710
- 6880411
- 6882561
- 6035011
- 6880081
- 6880121
- 6039861
- 6005841
- 0020490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 0.002371
- 1.688041
- 1.688256
- 1.603501
- 1.688008
- 1.688012
- 1.603986
- 1.600584
- 0.002049
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5305 | 1.5305 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5414 | 1.5414 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5427 | 1.5427 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5329 | 1.5329 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5395 | 1.5395 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5370 | 1.5370 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5388 | 1.5388 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5528 | 1.5528 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5532 | 1.5532 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5886 | 1.5886 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.08 | 0.6 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.18 | 0.46 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.08
- 0.6
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.32
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.18
- 0.46
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813404 | 宋巍巍 | 4 | 1年又157天 | 73.21亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.60 | 89.40 | 50.40 | 52.80 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.05% | 28.96% | 20.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 64.19%
- 21.85%
- 个人持有比例
- 35.81%
- 78.15%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.06%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.52%
- 83.04%
- 94.0%
- 94.46%
- 债券占净比
- 0%
- 0.82%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.42%
- 4.38%
- 6.99%
- 5.3%
- 净资产
- 1.1664%
- 2.9594%
- 6.9629%
- 6.0127%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |