业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 1023172
• 0197551

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 0.102317
• 1.019755

• 基金持仓股票代码
• 6009301
• 6887651
• 3016560
• 0012800
• 6887591
• 6887291
• 3016380
• 0013860
• 6887271
• 0012330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600930
• 1.688765
• 0.301656
• 0.001280
• 1.688759
• 1.688729
• 0.301638
• 0.001386
• 1.688727
• 0.001233

期间申购
份额	2.26	2.26	5.78	12.69
日期	2025-06-30	2025-08-31	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.97	2.27	2.22	10.7
日期	2025-06-30	2025-08-31	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.8	2.79	6.35	8.34
日期	2025-06-30	2025-08-31	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.26
• 2.26
• 5.78
• 12.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-08-31
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.97
• 2.27
• 2.22
• 10.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-08-31
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.8
• 2.79
• 6.35
• 8.34

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-08-31
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727413	许荣漫	5	5年又3天	364.17亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.40	69.80	80.70	76.90	95.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.4%	53.14%	36.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.02%
• 0.69%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.98%
• 99.31%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0%
• 0.0011%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.68%
• 93.94%
• 31.8%
• 0.09%

• 债券占净比
• 1.86%
• 2.48%
• 0.72%
• 4.84%

• 现金占净比
• 3.2%
• 3.01%
• 6.27%
• 0.49%

• 净资产
• 5.1448%
• 6.3444%
• 13.032%
• 16.1086%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-08-31
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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