华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 020515
近一年收益率： -0.23%
近半年收益率： -14.46%
近三月收益率： -0.21%
近一月收益率： -6.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞东南亚科技ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0658 | 1.0658 | -0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0708 | 1.0708 | -2.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0990 | 1.0990 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0994 | 1.0994 | -0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1099 | 1.1099 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1108 | 1.1108 | 0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1020 | 1.1020 | -0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1130 | 1.1130 | -0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1225 | 1.1225 | 0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1170 | 1.1170 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.54 | 1.41 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.59 | 1.65 | 1.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.54
- 1.41
- 0.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.12
- 0.35
- 0.7
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.59
- 1.65
- 1.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30723010 | 李沐阳 | 4 | 4年又171天 | 232.17亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.90 | 57.60 | 79.0 | 73.20 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.58% | 27.34% | 20.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.14%
- 6.15%
- 个人持有比例
- 42.86%
- 93.85%
- 内部持有比例
- 0.7204%
- 0.1191%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.3%
- 0.12%
- 0.19%
- 现金占净比
- 10.89%
- 9.88%
- 10.82%
- 5.85%
- 净资产
- 0.5558%
- 3.4101%
- 8.7103%
- 5.4723%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 79.44 |
| 广发中证香港创新药E | 78.90 |
| 汇添富恒生生物科技E | 73.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 72.84 |
| 汇添富恒生生物科技E | 72.70 |
| 天弘中证中美互联网( | 61.41 |
| 天弘中证中美互联网( | 60.55 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 57.96 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.71 |
| 易方达标普信息科技指 | 50.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.92 |
| 易方达标普信息科技指 | 107.72 |
| 建信纳斯达克100指 | 94.63 |
| 天弘中证中美互联网( | 92.73 |
| 建信纳斯达克100指 | 92.60 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 186.96 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.49 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.22 |
| 华宝标普油气上游股票 | 143.92 |
| 易方达标普信息科技指 | 140.26 |
| 广发中证香港创新药E | 55.00 |
| 广发中证香港创新药E | 54.79 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.61 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.38 |
| 南方恒生生物科技ET | 51.12 |