业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.98	3.82	8.91	7.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.44	3.1	6.54	6.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.28	3	5.37	6.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.98
• 3.82
• 8.91
• 7.28

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.44
• 3.1
• 6.54
• 6.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.28
• 3
• 5.37
• 6.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712250	宋钊贤	5	5年又196天	603.19亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.10	57.50	77.70	87.0	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2769%	5.49%	1.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.29%
• 6.73%
• 3.44%

• 个人持有比例
• 93.71%
• 93.27%
• 96.56%

• 内部持有比例
• 0.3494%
• 0.2482%
• 0.1507%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.21%
• 5.94%
• 5.95%
• 6.01%

• 净资产
• 5.7705%
• 9.2733%
• 14.1281%
• 23.2482%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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