业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792.SH
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.35	0.29	4.25	8.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.47	0.23	0.88	9.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.3	0.36	3.73	3.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.35
• 0.29
• 4.25
• 8.98

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 0.23
• 0.88
• 9.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.3
• 0.36
• 3.73
• 3.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741593	吕鑫	0	2年又131天	66.42亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.5947%	34.89%	23.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.29%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.71%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0465%
• 0.0233%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 3.05%
• 1.16%
• 16.16%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.12%
• 1.7%

• 现金占净比
• 6.12%
• 5.64%
• 14.95%
• 5.5%

• 净资产
• 0.8063%
• 1.0049%
• 8.1132%
• 7.6277%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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