业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880121
• 6881261
• 0023710
• 6881201
• 6880721
• 6880191
• 6883611
• 6880371
• 6882001
• 6053581

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012
• 1.688126
• 0.002371
• 1.688120
• 1.688072
• 1.688019
• 1.688361
• 1.688037
• 1.688200
• 1.605358

期间申购
份额	0.26	0.29	0.97	0.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.32	0.69	0.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.18	0.14	0.42	0.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.26
• 0.29
• 0.97
• 0.35

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.32
• 0.69
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.14
• 0.42
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741593	吕鑫	0	1年又211天	39.58亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.7011%	3.11%	2.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.29%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.71%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0465%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 3.05%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 23.72%
• 8.84%
• 8.39%
• 6.12%

• 净资产
• 0.2934%
• 0.3238%
• 0.9579%
• 0.8063%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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