业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6881261
• 6881221
• 6880191
• 6880051
• 6880651
• 6882341
• 6887781
• 6881021
• 6883881
• 6881161

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688126
• 1.688122
• 1.688019
• 1.688005
• 1.688065
• 1.688234
• 1.688778
• 1.688102
• 1.688388
• 1.688116

期间申购
份额	0.07	0.36	0.15	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.05	0.52	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.23	0.55	0.17	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.36
• 0.15
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.05
• 0.52
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.55
• 0.17
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844725	高兴坤	0	342天	53.11亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.3463%	30.92%	20.25%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30832718	赵卓雄	5	1年又139天	11.14亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.10	74.80	99.80	91.70	63.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.1391%	-3.5%	-0.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.18%
• 51.45%
• 18.27%

• 个人持有比例
• 5.82%
• 48.55%
• 81.73%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.03%
• 1.15%
• 1.78%
• 3.58%

• 债券占净比
• 1.57%
• 2.38%
• 5.74%
• 3.61%

• 现金占净比
• 4.73%
• 3.89%
• 5.38%
• 5.19%

• 净资产
• 0.3861%
• 1.0139%
• 0.6312%
• 0.6972%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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