建信开元金享6个月持有期债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020724
近一年收益率： 2.83%
近半年收益率： 1.52%
近三月收益率： -0.13%
近一月收益率： 0.42%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信开元金享6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011001
- 0000630
- 6885311
- 0003380
- 0025080
- 6007541
- 0030290
- 6883051
- 6883511
- 0022960
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601100
- 0.000063
- 1.688531
- 0.000338
- 0.002508
- 1.600754
- 0.003029
- 1.688305
- 1.688351
- 0.002296
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0302 | 1.0302 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0295 | 1.0295 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0283 | 1.0283 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0289 | 1.0289 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 日期 | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.68 | 0.28 |
| 日期 | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.33 | 1.33 | 0.65 | 0.57 |
| 日期 | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.68
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.33
- 1.33
- 0.65
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-05-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040484 | 袁蓓 | 5 | 6年又85天 | 4.26亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.70 | 90.70 | 91.90 | 66.70 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.02% | 3.84% | 5.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30783065 | 江源 | 5 | 2年又205天 | 4.26亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.60 | 90.80 | 91.90 | 66.70 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.02% | 3.84% | 5.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.4%
- 个人持有比例
- 84.6%
- 内部持有比例
- 1.49%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.43%
- 7.69%
- 7.38%
- 债券占净比
- 113.37%
- 118.99%
- 94.56%
- 现金占净比
- 2.03%
- 4.92%
- 1.01%
- 净资产
- 3.3081%
- 1.1432%
- 0.8325%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |