业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197331
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019733
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 00669116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00669

期间申购
份额	0.04	0.1	0.16	0.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.04	0.17	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.02	0.09	0.07	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.1
• 0.16
• 0.31

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.04
• 0.17
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.09
• 0.07
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又64天	759.13亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.60	87.70	80.10	94.90	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.73%	35.99%	7.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.15%

• 债券占净比
• 0%
• 1.76%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.16%
• 6.43%
• 7.23%
• 10.62%

• 净资产
• 0.1177%
• 0.2296%
• 0.2182%
• 0.5884%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	98.07
天弘中证中美互联网(	96.56
易方达标普信息科技指	84.43
易方达标普信息科技指	82.50
建信纳斯达克100指	75.49
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