业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197331
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019733
• 1.019706

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.31	0.56	0.92	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.48	0.55	0.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.26	0.34	0.71	0.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.56
• 0.92
• 0.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.48
• 0.55
• 0.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.26
• 0.34
• 0.71
• 0.86

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283311	刘杰	5	11年又357天	1137.35亿(41只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.30	74.10	92.10	79.0	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.45%	42.28%	27.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.97%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0121%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.15%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.62%
• 8.2%
• 10.88%
• 6.72%

• 净资产
• 0.5884%
• 0.7754%
• 1.3445%
• 1.5257%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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