圆信永丰瑞盈债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 020815
近一年收益率： 2.15%
近半年收益率： 0.31%
近三月收益率： 0.18%
近一月收益率： 0.17%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
圆信永丰瑞盈债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1153151
- 1486892
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115315
- 0.148689
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 0024750
- 3001240
- 6887891
- 0021790
- 0003330
- 0023110
- 6003121
- 3000120
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 0.002475
- 0.300124
- 1.688789
- 0.002179
- 0.000333
- 0.002311
- 1.600312
- 0.300012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0248 | 1.0248 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0263 | 1.0263 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0245 | 1.0245 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0249 | 1.0249 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.09 | 0.33 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.05
- 0.3
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.06
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.09
- 0.33
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30405171 | 许燕 | 4 | 7年又202天 | 41.82亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.0 | 81.80 | 77.20 | 74.80 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.64% | 4.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30696640 | 陈臣 | 4 | 5年又32天 | 23.27亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.90 | 64.20 | 84.60 | 72.0 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.64% | 4.14% | 7.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 90.71%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 9.29%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 2.85%
- 7.7%
- 12.35%
- 债券占净比
- 114.33%
- 110.32%
- 96.34%
- 86.21%
- 现金占净比
- 0.79%
- 2.6%
- 1.68%
- 1.18%
- 净资产
- 3.5229%
- 1.4988%
- 0.7827%
- 0.6323%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
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| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
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| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
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