东财北证50A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.012%
最小申购金额： 10
基金代码： 020828
近一年收益率： -5.45%
近半年收益率： -19.06%
近三月收益率： -11.85%
近一月收益率： -16.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 9201850
- 9209820
- 9205220
- 9205990
- 9204930
- 9200470
- 9208080
- 9201160
- 9207990
- 9200770
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.920185
- 0.920982
- 0.920522
- 0.920599
- 0.920493
- 0.920047
- 0.920808
- 0.920116
- 0.920799
- 0.920077
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.51 | 0.4 | 0.31 | 0.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.36 | 0.46 | 0.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.56 | 0.4 | 0.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.51
- 0.4
- 0.31
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.58
- 0.36
- 0.46
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.56
- 0.4
- 0.45
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686212 | 吴逸 | 5 | 6年又114天 | 84.89亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 81.60 | 60.20 | 97.90 | 96.20 | 83.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.19% | 49.06% | 29.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691973 | 姚楠燕 | 4 | 6年又8天 | 34.58亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 80.40 | 71.90 | 76.20 | 61.20 | 75.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 82.9348% | 60.87% | 39.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.47%
- 16.17%
- 个人持有比例
- 84.53%
- 83.83%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.89%
- 95.02%
- 94.97%
- 94.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.0%
- 12.69%
- 8.85%
- 7.79%
- 净资产
- 7.8182%
- 8.4233%
- 7.2333%
- 7.1946%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 136.70 |
| 东财通信C | 136.13 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.96 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.51 |
| 博时中证全指通信设备 | 131.97 |
| 东财通信A | 182.56 |
| 东财通信C | 181.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 149.45 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.95 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 136.06 |
| 东财通信A | 193.91 |
| 东财通信C | 191.74 |
| 国泰中证全指通信设备 | 180.11 |
| 国泰中证全指通信设备 | 177.58 |
| 华夏中证5G通信主题 | 126.09 |
| 东财通信A | 233.05 |
| 东财通信C | 228.93 |
| 国泰中证全指通信设备 | 214.62 |
| 国泰中证全指通信设备 | 209.94 |
| 大成360互联网+大 | 161.98 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.62 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.57 |
| 博时中证油气资源ET | 28.12 |
| 博时中证油气资源ET | 28.07 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 24.39 |