业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6882561
• 6880411
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6882711
• 6880721
• 6885211
• 6881261

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688256
• 1.688041
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688271
• 1.688072
• 1.688521
• 1.688126

期间申购
份额	0.59	0.54	1.02	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.57	0.47	1.03	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.41	0.41	0.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.59
• 0.54
• 1.02
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.47
• 1.03
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.41
• 0.41
• 0.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676563	张戈	4	3年又104天	80.14亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	88.10	69.10	65.0	83.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.8172%	1.85%	-0.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.35%
• 15.68%
• 12.08%

• 个人持有比例
• 31.65%
• 84.32%
• 87.92%

• 内部持有比例
• 0.26%
• 0.6%
• 0.3%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.8%
• 94.88%
• 94.96%
• 94.78%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.76%
• 5.68%
• 7.0%
• 6.26%

• 净资产
• 0.6981%
• 0.7824%
• 0.99%
• 1.0898%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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