业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019727

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6882711
• 6880361
• 6885211
• 6881691

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688271
• 1.688036
• 1.688521
• 1.688169

期间申购
份额	0.04	0.18	0.82	0.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.11	0.64	0.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.07	0.14	0.32	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.18
• 0.82
• 0.59

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.11
• 0.64
• 0.57

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.14
• 0.32
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	5	3年又342天	115.25亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.0	61.80	89.60	86.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.17%	18.33%	12.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 68.35%
• 15.68%

• 个人持有比例
• 31.65%
• 84.32%

• 内部持有比例
• 0.26%
• 0.6%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.85%
• 92.24%
• 94.8%
• 94.8%

• 债券占净比
• 0.88%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.57%
• 7.04%
• 6.6%
• 5.76%

• 净资产
• 0.1155%
• 0.2226%
• 0.5295%
• 0.6981%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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