业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.87	0.28	0.25	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.6	0.38	0.31	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.28	0.18	0.12	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.87
• 0.28
• 0.25
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.6
• 0.38
• 0.31
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.28
• 0.18
• 0.12
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750746	姚曦	5	3年又198天	45.88亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.10	73.0	84.50	94.80	67.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.58%	12.7%	8.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.26%
• 0.37%
• 0.25%

• 现金占净比
• 6.01%
• 5.05%
• 7.32%
• 7.47%

• 净资产
• 0.4643%
• 0.3856%
• 0.2775%
• 0.4068%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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