业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.8	3.38	26.03	20.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.39	2.6	13.8	17.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.7	2.48	14.71	17.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.8
• 3.38
• 26.03
• 20.64

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.39
• 2.6
• 13.8
• 17.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.7
• 2.48
• 14.71
• 17.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792939	李树建	4	2年又192天	218.57亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.80	87.0	66.80	50.80	90.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.13%	45.9%	26.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.94%
• 0.82%

• 个人持有比例
• 98.06%
• 99.18%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0074%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.08%
• 7.35%
• 7.16%
• 6.62%

• 净资产
• 3.2952%
• 4.4455%
• 29.6177%
• 35.2219%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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