业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 03690116
• 00981116
• 00700116
• 01810116
• 09999116
• 01211116
• 09988116
• 09618116
• 01024116
• 09888116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.03690
• 116.00981
• 116.00700
• 116.01810
• 116.09999
• 116.01211
• 116.09988
• 116.09618
• 116.01024
• 116.09888

期间申购
份额	2.99	3.97	14.07	9.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.52	2.65	7.96	6.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.3	3.62	9.74	12.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.99
• 3.97
• 14.07
• 9.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.52
• 2.65
• 7.96
• 6.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.3
• 3.62
• 9.74
• 12.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727594	张其思	4	4年又360天	267.64亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.10	65.60	53.40	68.10	61.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.97%	30.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.22%
• 0.44%

• 个人持有比例
• 99.78%
• 99.56%

• 内部持有比例
• 0.0036%
• 0.0023%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.66%
• 92.93%
• 92.52%
• 12.83%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.78%
• 11.96%
• 14.38%
• 17.16%

• 净资产
• 4.3026%
• 6.8263%
• 20.8405%
• 22.9837%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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