南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 021000
近一年收益率： 12.45%
近半年收益率： 0.16%
近三月收益率： 4.91%
近一月收益率： 9.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- AAPL105
- MSFT105
- NVDA105
- AMZN105
- AVGO105
- META105
- COST105
- NFLX105
- TSLA105
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.AAPL
- 105.MSFT
- 105.NVDA
- 105.AMZN
- 105.AVGO
- 105.META
- 105.COST
- 105.NFLX
- 105.TSLA
- 105.GOOGL
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.11
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.12
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727594 | 张其思 | 4 | 4年又75天 | 105.98亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.30 | 79.80 | 60.70 | 72.10 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.478% | 20.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.3323%
- 2.022%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.86%
- 90.33%
- 78.99%
- 88.62%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.93%
- 7.43%
- 10.7%
- 6.99%
- 净资产
- 9.8758%
- 11.4057%
- 23.5331%
- 20.7756%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 63.29 |
| 广发中证香港创新药E | 62.81 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.56 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.24 |
| 华夏恒生生物科技ET | 56.96 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.38 |
| 天弘中证中美互联网( | 67.51 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.70 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 59.42 |
| 易方达标普信息科技指 | 52.44 |
| 天弘中证中美互联网( | 92.19 |
| 天弘中证中美互联网( | 90.72 |
| 易方达标普信息科技指 | 85.77 |
| 易方达标普信息科技指 | 83.82 |
| 建信纳斯达克100指 | 74.40 |
| 易方达标普信息科技指 | 141.42 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 137.41 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 132.02 |
| 易方达纳斯达克100 | 111.08 |
| 广发纳斯达克100E | 109.69 |
| 广发中证香港创新药E | 45.71 |
| 广发中证香港创新药E | 45.53 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.43 |
| 南方恒生生物科技ET | 43.32 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.24 |