业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197061
• 0197401
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019706
• 1.019740
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3000590
• 3001240
• 3007600
• 3002740
• 3012690
• 3004980
• 3000330
• 3003080
• 3005020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300059
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300274
• 0.301269
• 0.300498
• 0.300033
• 0.300308
• 0.300502

期间申购
份额	0.18	0.99	0.82	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.53	0.76	0.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.12	0.59	0.65	0.98
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.99
• 0.82
• 0.65

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.53
• 0.76
• 0.31

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.59
• 0.65
• 0.98

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30349211	孙伟	5	10年又13天	288.51亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.80	93.50	82.40	86.50	93.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.1357%	14.86%	9.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0898%
• 0.3027%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 4.41%
• 2.75%
• 3.63%
• 0.8%

• 债券占净比
• 1.05%
• 0.91%
• 0.95%
• 1.12%

• 现金占净比
• 4.47%
• 3.74%
• 4.64%
• 4.19%

• 净资产
• 28.8609%
• 39.6068%
• 45.4099%
• 45.2052%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43