天弘弘利债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021043
近一年收益率： 2.87%
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： 0.95%
近一月收益率： 0.26%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
天弘弘利债券E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1260 | 1.1260 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1259 | 1.1259 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1264 | 1.1264 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1270 | 1.1270 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1263 | 1.1263 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1261 | 1.1261 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 5.04 | 1.85 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 2.89 | 3.44 | 0.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 2.24 | 0.65 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 5.04
- 1.85
- 0.44
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 2.89
- 3.44
- 0.82
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 2.24
- 0.65
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527200 | 刘洋 | 5 | 8年又82天 | 601.56亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.60 | 90.30 | 84.60 | 81.90 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.065% | 4.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544266 | 尹粒宇 | 5 | 6年又23天 | 264.10亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.20 | 78.10 | 89.20 | 78.50 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.065% | 4.89% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180959 | 刘嗣兴 | 5 | 1年又93天 | 106.26亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.40 | 87.80 | 77.20 | 75.70 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0554% | 4.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.3%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.46%
- 94.54%
- 112.0%
- 110.73%
- 现金占净比
- 1.16%
- 13.2%
- 2.46%
- 0.3%
- 净资产
- 10.2261%
- 45.7191%
- 24.9756%
- 17.9756%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |