业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.15	0.1	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.14	0.31	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.59	0.59	0.38	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.15
• 0.1
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.14
• 0.31
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.59
• 0.59
• 0.38
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	5	3年又241天	105.41亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.40	66.30	78.20	85.30	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.58%	49.04%	29.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.1%
• 15.6%
• 16.91%

• 个人持有比例
• 91.9%
• 84.4%
• 83.09%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.44%
• 0.69%
• 0.66%

• 现金占净比
• 6.11%
• 5.88%
• 8.23%
• 5.24%

• 净资产
• 1.5158%
• 1.3547%
• 0.8739%
• 0.922%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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