业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.52	0.19	0.19	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.09	0.43	0.84	0.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.94	1.7	1.05	0.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.52
• 0.19
• 0.19
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.09
• 0.43
• 0.84
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.94
• 1.7
• 1.05
• 0.9

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	4	2年又334天	98.47亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.0	90.30	69.90	78.40	85.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.99%	12.84%	7.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.52%
• 3.86%

• 个人持有比例
• 99.48%
• 96.14%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.04%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.39%
• 0.61%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.32%
• 5.4%
• 5.48%
• 6.11%

• 净资产
• 3.1572%
• 3.0163%
• 1.7687%
• 1.5158%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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