业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.32	0.05	0.3	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.47	0.24	0.57	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.9	0.71	0.44	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.05
• 0.3
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 0.24
• 0.57
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.9
• 0.71
• 0.44
• 0.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	5	3年又242天	105.41亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.40	66.30	78.20	85.30	86.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.52%	46.05%	27.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.52%
• 3.86%
• 2.84%

• 个人持有比例
• 99.48%
• 96.14%
• 97.16%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.04%
• 0.06%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.44%
• 0.69%
• 0.66%

• 现金占净比
• 6.11%
• 5.88%
• 8.23%
• 5.24%

• 净资产
• 1.5158%
• 1.3547%
• 0.8739%
• 0.922%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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