业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000361
• 6011661
• 6013981
• 6012881
• 6013281
• 6000001
• 6009191
• 0000010
• 6012291
• 6000161

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600036
• 1.601166
• 1.601398
• 1.601288
• 1.601328
• 1.600000
• 1.600919
• 0.000001
• 1.601229
• 1.600016

期间申购
份额	0.05	0.1	0.45	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.08	0.4	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.03	0.05	0.1	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.1
• 0.45
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.08
• 0.4
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.03
• 0.05
• 0.1
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	6年又3天	34.58亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.40	71.90	76.20	61.20	75.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.4123%	51.52%	30.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 85.68%
• 58.27%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 14.32%
• 41.73%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.02%
• 95.0%
• 94.97%
• 95.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.4%
• 6.34%
• 9.09%
• 8.2%

• 净资产
• 0.7182%
• 1.0547%
• 0.936%
• 0.8852%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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