业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 0003330
• 3001240
• 6017281
• 0024150
• 0000630
• 6035011
• 6006901
• 0022410
• 6039861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.000333
• 0.300124
• 1.601728
• 0.002415
• 0.000063
• 1.603501
• 1.600690
• 0.002241
• 1.603986

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.05	0.05	0.05	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.05
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589070	刘笑明	4	6年又40天	148.87亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.30	64.40	77.30	75.30	88.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.3%	13.99%	9.59%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	0	131天	206.52亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3986%	3.21%	1.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.57%
• 96.83%

• 个人持有比例
• 0.43%
• 3.17%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.49%
• 1.04%
• 2.69%
• 3.32%

• 债券占净比
• 0%
• 0.79%
• 1.45%
• 1.3%

• 现金占净比
• 7.2%
• 5.06%
• 4.16%
• 5.11%

• 净资产
• 0.1056%
• 0.1276%
• 0.14%
• 0.1558%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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