华安北证50成份指数发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021173
近一年收益率： -6.78%
近半年收益率： -13.26%
近三月收益率： -3.75%
近一月收益率： -9.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 9201850
- 9209820
- 9205220
- 9205990
- 9204930
- 9200470
- 9208080
- 9201160
- 9207990
- 9200770
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.920185
- 0.920982
- 0.920522
- 0.920599
- 0.920493
- 0.920047
- 0.920808
- 0.920116
- 0.920799
- 0.920077
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.8 | 7.8 | 6.75 | 4.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.85 | 7.12 | 6.85 | 3.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.19 | 2.88 | 2.79 | 3.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.8
- 7.8
- 6.75
- 4.21
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.85
- 7.12
- 6.85
- 3.81
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.19
- 2.88
- 2.79
- 3.19
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810555 | 顾昕 | 4 | 2年又127天 | 38.29亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.80 | 64.50 | 88.10 | 73.30 | 77.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 86.82% | 66.86% | 40.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.05%
- 3.63%
- 个人持有比例
- 99.95%
- 96.37%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.02%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.43%
- 94.79%
- 94.35%
- 93.96%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.5%
- 11.85%
- 8.34%
- 6.3%
- 净资产
- 5.1349%
- 7.3022%
- 7.2238%
- 7.5814%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 128.78 |
| 东财通信C | 128.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 124.73 |
| 东财通信A | 180.33 |
| 东财通信C | 178.94 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.84 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.36 |
| 东财通信A | 226.13 |
| 东财通信C | 223.70 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.59 |
| 华夏中证5G通信主题 | 159.86 |
| 东财通信A | 236.21 |
| 东财通信C | 232.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.93 |
| 大成360互联网+大 | 183.29 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.05 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.00 |
| 博时中证油气资源ET | 29.67 |
| 博时中证油气资源ET | 29.61 |
| 华夏中证电网设备主题 | 26.77 |