业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6016961
• 0023840
• 6880021
• 6881221
• 6037071
• 6005631
• 0024320
• 3004760
• 0009970
• 0000390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601696
• 0.002384
• 1.688002
• 1.688122
• 1.603707
• 1.600563
• 0.002432
• 0.300476
• 0.000997
• 0.000039

期间申购
份额	0	0.02	0.22	0.65
日期	2024-07-09	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.47	0.58	0.59
日期	2024-07-09	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.12	0.67	0.31	0.37
日期	2024-07-09	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.22
• 0.65

• 期间申购
• 日期
• 2024-07-09
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.47
• 0.58
• 0.59

• 期间赎回
• 日期
• 2024-07-09
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.12
• 0.67
• 0.31
• 0.37

• 总份额
• 日期
• 2024-07-09
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136181	徐习佳	4	5年又313天	69.05亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.20	72.40	81.20	79.20	81.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.97%	20.74%	12.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%

• 个人持有比例
• 99.7%

• 内部持有比例
• 4.58%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 72.48%
• 92.88%
• 89.51%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 31.67%
• 8.52%
• 7.36%

• 净资产
• 1.1494%
• 0.6221%
• 0.7037%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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