业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.4	3.7	1.55	2.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.23	1.94	3.89	1.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.07	5.83	3.49	4.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.4
• 3.7
• 1.55
• 2.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.23
• 1.94
• 3.89
• 1.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.07
• 5.83
• 3.49
• 4.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30672901	王帅	5	6年又267天	350.22亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.30	65.90	95.90	86.30	94.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.97%	42.63%	24.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.57%
• 60.3%

• 个人持有比例
• 71.43%
• 39.7%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.06%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.76%
• 5.89%
• 5.7%
• 6.32%

• 净资产
• 5.2833%
• 7.2176%
• 5.1484%
• 6.3391%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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