华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021253
近一年收益率： %
近半年收益率： -1.35%
近三月收益率： -8.82%
近一月收益率： 2.9%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安中证信息技术应用创 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0009770
- 6880411
- 3004540
- 6881111
- 3012690
- 6005881
- 6005701
- 6030191
- 0024100
- 6013601
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000977
- 1.688041
- 0.300454
- 1.688111
- 0.301269
- 1.600588
- 1.600570
- 1.603019
- 0.002410
- 1.601360
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1356 | 1.1356 | 1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1157 | 1.1157 | 1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0941 | 1.0941 | -1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1103 | 1.1103 | -1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1247 | 1.1247 | -0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1292 | 1.1292 | -0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1334 | 1.1334 | 1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1160 | 1.1160 | -1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1326 | 1.1326 | -0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1377 | 1.1377 | -0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.11 | |
| 日期 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.07 | |
| 日期 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | |
| 日期 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-10
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-10
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-10-10
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716588 | 刘璇子 | 4 | 4年又235天 | 62.24亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.60 | 73.20 | 82.50 | 63.40 | 81.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.57% | 2.11% | -3.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.25%
- 个人持有比例
- 51.75%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.27%
- 92.56%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.9%
- 7.69%
- 净资产
- 0.1241%
- 0.2037%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 泰康香港银行指数A | 61.08 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |