业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197491
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019749
• 1.019758

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.11	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516945	蔡卡尔	4	8年又151天	507.89亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.70	77.0	75.80	70.20	96.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.08%	14.82%	9.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.76%
• 91.77%

• 个人持有比例
• 0.24%
• 8.23%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.02%
• 0.83%
• 1.52%
• 5.2%

• 现金占净比
• 5.49%
• 5.8%
• 4.57%
• 0.73%

• 净资产
• 0.0991%
• 0.1217%
• 0.1334%
• 0.135%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	62.12
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