浦银安盛中证A50指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021256
近一年收益率： 9.86%
近半年收益率： 1.27%
近三月收益率： -0.62%
近一月收益率： -1.9%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 3003080
- 6013181
- 6018991
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 6002761
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 0.300308
- 1.601318
- 1.601899
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 1.600276
- 0.002475
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.47 | 1.02 | 0.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.13 | 1.73 | 0.77 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.07
- 0.07
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.79
- 0.47
- 1.02
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.13
- 1.73
- 0.77
- 0.54
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30564217 | 罗雯 | 4 | 8年又57天 | 17.96亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.20 | 54.50 | 60.10 | 67.30 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.09% | 49.81% | 28.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30335792 | 孙晨进 | 4 | 9年又20天 | 14.43亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 56.40 | 98.90 | 97.80 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.1537% | 65.33% | 40.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30848502 | 陶阿明 | 0 | 283天 | 8.79亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.5943% | 30.93% | 18.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.61%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 80.39%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.54%
- 0.63%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.25%
- 91.81%
- 92.94%
- 92.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.72%
- 9.62%
- 7.09%
- 7.19%
- 净资产
- 4.3071%
- 3.4247%
- 1.868%
- 1.4351%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 134.10 |
| 东财通信C | 133.52 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 东财通信A | 181.32 |
| 东财通信C | 179.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.85 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 141.27 |
| 东财通信A | 225.06 |
| 东财通信C | 222.64 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.48 |
| 华夏中证5G通信主题 | 157.38 |
| 东财通信A | 238.91 |
| 东财通信C | 234.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.12 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 大成360互联网+大 | 177.60 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 30.93 |
| 博时中证油气资源ET | 30.88 |
| 景顺长城国证石油天然 | 25.67 |