业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 3001240
• 0020280
• 0004250
• 0003380
• 3000140
• 0027090
• 0001570
• 0025950

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 0.300124
• 0.002028
• 0.000425
• 0.000338
• 0.300014
• 0.002709
• 0.000157
• 0.002595

期间申购
份额	0.03	0.58	0.31	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.06	0.71	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.02	0.54	0.15	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.58
• 0.31
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.06
• 0.71
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.54
• 0.15
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516945	蔡卡尔	4	9年又82天	920.03亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.60	53.80	77.20	73.90	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.73%	42.72%	24.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 1.84%

• 债券占净比
• 0.78%
• 0%
• 2.84%
• 2.97%

• 现金占净比
• 5.06%
• 5.43%
• 3.37%
• 4.17%

• 净资产
• 0.1308%
• 0.648%
• 0.3544%
• 0.3403%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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