业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.5	0.22	0.29	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.3	0.55	0.44	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.88	0.54	0.39	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.5
• 0.22
• 0.29
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.3
• 0.55
• 0.44
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.88
• 0.54
• 0.39
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704905	刘淼	5	5年又265天	187.03亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.50	76.90	92.60	92.10	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.1425%	46.05%	27.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.39%
• 45.95%
• 28.09%

• 个人持有比例
• 0.61%
• 54.05%
• 71.91%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.2126%
• 0.6443%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.26%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.12%

• 现金占净比
• 5.59%
• 5.56%
• 5.3%
• 8.76%

• 净资产
• 15.1975%
• 14.9309%
• 6.4942%
• 4.1454%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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