国投瑞银和兴债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 021360
近一年收益率: 3.37%
近半年收益率: 1.29%
近三月收益率: 1.08%
近一月收益率: 0.42%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-092024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-061.011.011.021.021.031.03外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-060.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
国投瑞银和兴债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 00941116
  • 6000361
  • 6018991
  • 00700116
  • 6009191
  • 3007500
  • 0003330
  • 6010581
  • 0028310
  • 00916116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00941
  • 1.600036
  • 1.601899
  • 116.00700
  • 1.600919
  • 0.300750
  • 0.000333
  • 1.601058
  • 0.002831
  • 116.00916
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0337 1.0337 -0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.0340 1.0340 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.0340 1.0340 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.0337 1.0337 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.0336 1.0336 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.0335 1.0335 0.05% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.0330 1.0330 -0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.0332 1.0332 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.0331 1.0331 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.0328 1.0328 0.02% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0.01 0
日期 2024-06-04 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 7.73 6.55 1.24
日期 2024-06-04 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 16.58 8.86 2.31 1.08
日期 2024-06-04 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-04
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 7.73
  • 6.55
  • 1.24
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-04
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 16.58
  • 8.86
  • 2.31
  • 1.08
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-04
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30500709 杨枫 4 3年又364天 107.33亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
73.60 66.50 65.30 70.10 82.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.37% 3.84%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 3.8%
  • 10.65%
  • 11.02%
  • 债券占净比
  • 103.01%
  • 99.14%
  • 86.19%
  • 现金占净比
  • 0.23%
  • 1.03%
  • 0.97%
  • 净资产
  • 9.4667%
  • 2.5117%
  • 1.1669%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31