业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0009370
• 6010061
• 0008950
• 6007551
• 6007501
• 0020320
• 6001771
• 6000281
• 0006510
• 0027370

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000937
• 1.601006
• 0.000895
• 1.600755
• 1.600750
• 0.002032
• 1.600177
• 1.600028
• 0.000651
• 0.002737

期间申购
份额	1.24	0.5	1.18	1.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.21	0.46	0.78	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.22	0.26	0.65	1.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.24
• 0.5
• 1.18
• 1.79

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.21
• 0.46
• 0.78
• 1.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.22
• 0.26
• 0.65
• 1.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813404	宋巍巍	4	2年又62天	88.65亿(36只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	63.60	67.80	73.10	62.0	84.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.6726%	62.39%	39.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.14%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.86%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.04%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.87%
• 94.72%
• 93.82%
• 95.17%

• 债券占净比
• 0%
• 0.24%
• 0.51%
• 2.82%

• 现金占净比
• 5.37%
• 5.54%
• 5.3%
• 2.59%

• 净资产
• 0.5529%
• 0.8556%
• 1.9577%
• 2.8263%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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