兴业中证港股通互联网指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021377
近一年收益率： 54.46%
近半年收益率： 22.18%
近三月收益率： -6.28%
近一月收益率： 3.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业中证港股通互联网指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 01810116
- 00700116
- 03690116
- 00268116
- 01024116
- 03888116
- 00241116
- 06618116
- 00780116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.01810
- 116.00700
- 116.03690
- 116.00268
- 116.01024
- 116.03888
- 116.00241
- 116.06618
- 116.00780
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.5437 | 1.5437 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5476 | 1.5476 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5152 | 1.5152 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5375 | 1.5375 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5516 | 1.5516 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5358 | 1.5358 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5456 | 1.5456 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5032 | 1.5032 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5184 | 1.5184 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4865 | 1.4865 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.21 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.54 | 0.09 | 0.09 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.16 | 0.13 | 0.26 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.06
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.54
- 0.09
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.16
- 0.13
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132405 | 楼华锋 | 5 | 8年又166天 | 25.25亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 83.0 | 97.50 | 92.80 | 65.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 54.37% | 14.43% | 7.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 37.66%
- 个人持有比例
- 62.34%
- 内部持有比例
- 9.9882%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.32%
- 90.94%
- 93.83%
- 债券占净比
- 3.55%
- 5.92%
- 1.59%
- 现金占净比
- 12.76%
- 2.77%
- 8.39%
- 净资产
- 0.4325%
- 0.5131%
- 1.5931%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |