兴业中证港股通互联网指数发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021378
近一年收益率： 45.19%
近半年收益率： 16.7%
近三月收益率： -12.06%
近一月收益率： -0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业中证港股通互联网指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 01810116
- 00700116
- 03690116
- 00268116
- 01024116
- 03888116
- 00241116
- 06618116
- 00780116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.01810
- 116.00700
- 116.03690
- 116.00268
- 116.01024
- 116.03888
- 116.00241
- 116.06618
- 116.00780
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.4510 | 1.4510 | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4910 | 1.4910 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5083 | 1.5083 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5121 | 1.5121 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4805 | 1.4805 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5023 | 1.5023 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5161 | 1.5161 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5006 | 1.5006 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5102 | 1.5102 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4688 | 1.4688 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.11 | 0.47 | 1.19 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.36 | 0.65 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.82 |
| 日期 | 2024-05-28 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.11
- 0.47
- 1.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.36
- 0.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.17
- 0.28
- 0.82
- 总份额
- 日期
- 2024-05-28
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132405 | 楼华锋 | 5 | 8年又167天 | 25.25亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 83.0 | 97.50 | 92.80 | 65.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.1% | 14.07% | 7.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.0691%
- 个人持有比例
- 81.9309%
- 内部持有比例
- 1.2582%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.32%
- 90.94%
- 93.83%
- 债券占净比
- 3.55%
- 5.92%
- 1.59%
- 现金占净比
- 12.76%
- 2.77%
- 8.39%
- 净资产
- 0.4325%
- 0.5131%
- 1.5931%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |