天弘上证科创板100指数增强发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 021385
近一年收益率: 41.24%
近半年收益率: 9.43%
近三月收益率: 14.11%
近一月收益率: -3.87%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 0.102298
- 1.118063
- 基金持仓股票代码
- 6883471
- 6880021
- 6884981
- 6883851
- 6881101
- 6880171
- 6883431
- 6880271
- 6883221
- 6883611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688347
- 1.688002
- 1.688498
- 1.688385
- 1.688110
- 1.688017
- 1.688343
- 1.688027
- 1.688322
- 1.688361
| 期间申购 |
| 份额 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
0.08 |
0.08 |
0.11 |
0.1 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.11
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.08
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 0.11
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30718608 |
林心龙 |
4 |
5年又112天 |
21.42亿(12只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 78.40 |
88.90 |
70.60 |
74.80 |
90.10 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
7.6636%
|
2.47%
|
0.38%
|
-
股票占净比
-
94.68%
-
94.21%
-
95.52%
-
95.02%
-
债券占净比
-
1.2%
-
1.08%
-
1.29%
-
0.41%
-
现金占净比
-
4.37%
-
6.71%
-
4.03%
-
6.34%
-
净资产
-
0.2536%
-
0.2808%
-
0.4697%
-
0.5569%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31