天弘上证科创板100指数增强发起A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 021385
近一年收益率: 41.24%
近半年收益率: 9.43%
近三月收益率: 14.11%
近一月收益率: -3.87%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1022982
  • 1180631
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.102298
  • 1.118063
  • 基金持仓股票代码
  • 6883471
  • 6880021
  • 6884981
  • 6883851
  • 6881101
  • 6880171
  • 6883431
  • 6880271
  • 6883221
  • 6883611
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688347
  • 1.688002
  • 1.688498
  • 1.688385
  • 1.688110
  • 1.688017
  • 1.688343
  • 1.688027
  • 1.688322
  • 1.688361
期间申购
份额 0.02 0.01 0.11 0.01
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.02 0.01 0.08 0.02
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.08 0.08 0.11 0.1
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.02
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.1
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30718608 林心龙 4 5年又112天 21.42亿(12只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
78.40 88.90 70.60 74.80 90.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.6636% 2.47% 0.38%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 65.14%
  • 64.67%
  • 个人持有比例
  • 34.86%
  • 35.33%
  • 内部持有比例
  • 0.37%
  • 1.06%
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.68%
  • 94.21%
  • 95.52%
  • 95.02%
  • 债券占净比
  • 1.2%
  • 1.08%
  • 1.29%
  • 0.41%
  • 现金占净比
  • 4.37%
  • 6.71%
  • 4.03%
  • 6.34%
  • 净资产
  • 0.2536%
  • 0.2808%
  • 0.4697%
  • 0.5569%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31