业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197401
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019740
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 6886081
• 6882351
• 6882661
• 6880021
• 6885681
• 6880191
• 6880521
• 6880271
• 6880501
• 6880171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688608
• 1.688235
• 1.688266
• 1.688002
• 1.688568
• 1.688019
• 1.688052
• 1.688027
• 1.688050
• 1.688017

期间申购
份额	0	0.06	0.21	0.14
日期	2024-05-14	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.19	0.14
日期	2024-05-14	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	0.11	0.13	0.14
日期	2024-05-14	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.06
• 0.21
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2024-05-14
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.19
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-05-14
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.11
• 0.13
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2024-05-14
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676563	张戈	4	2年又183天	24.97亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.80	88.60	60.40	53.90	72.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.16%	11.49%	5.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 38.24%

• 个人持有比例
• 61.76%

• 内部持有比例
• 0.11%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 87.05%
• 93.12%
• 94.68%

• 债券占净比
• 1.18%
• 0.9%
• 1.2%

• 现金占净比
• 4.55%
• 5.87%
• 4.37%

• 净资产
• 0.1719%
• 0.2241%
• 0.2536%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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