广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021397
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.76%
近三月收益率： -13.03%
近一月收益率： 0.76%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
广发中证云计算与大数据 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 基金持仓股票代码
- 0022300
- 6881111
- 0009380
- 0009770
- 6030191
- 3003080
- 3005020
- 6005701
- 3003390
- 3004420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002230
- 1.688111
- 0.000938
- 0.000977
- 1.603019
- 0.300308
- 0.300502
- 1.600570
- 0.300339
- 0.300442
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.2529 | 1.2529 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2395 | 1.2395 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2377 | 1.2377 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2076 | 1.2076 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1904 | 1.1904 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1887 | 1.1887 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2063 | 1.2063 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1764 | 1.1764 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1827 | 1.1827 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1954 | 1.1954 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.12
- 0.44
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.05
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.18
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812776 | 曹世宇 | 5 | 1年又179天 | 119.45亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.50 | 97.90 | 92.60 | 93.70 | 86.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.95% | 15.35% | 9.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.83%
- 个人持有比例
- 43.17%
- 内部持有比例
- 0.0566%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 3.17%
- 债券占净比
- 0.73%
- 0.29%
- 0.11%
- 现金占净比
- 5.96%
- 8.09%
- 8.15%
- 净资产
- 0.1366%
- 0.3465%
- 0.9399%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.33 |
| 博时北证50成份指数 | 110.04 |
| 广发北证50成份指数 | 110.00 |
| 广发北证50成份指数 | 109.38 |
| 广发北证50成份指数 | 78.25 |
| 广发北证50成份指数 | 77.20 |
| 博时北证50成份指数 | 72.06 |
| 博时北证50成份指数 | 70.69 |
| 工银北证50成份指数 | 66.02 |
| 大成360互联网+大 | 76.22 |
| 大成360互联网+大 | 73.08 |
| 泰康香港银行指数A | 62.34 |
| 泰康香港银行指数C | 61.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 60.77 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 146.36 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.17 |
| 富国中证煤炭指数(L | 125.90 |
| 国联中证煤炭指数(L | 124.32 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.36 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.42 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 48.14 |