业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.05	0.72	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.11	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.18	1.18	1.79	1.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.05
• 0.72
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.11
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.18
• 1.18
• 1.79
• 1.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136277	魏军	5	13年又134天	106.93亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.90	65.80	96.40	89.10	86.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.2934%	36.6%	22.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 88.88%

• 个人持有比例
• 11.12%

• 内部持有比例
• 0.4464%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.0%
• 5.27%
• 5.23%
• 5.23%

• 净资产
• 2.0297%
• 1.8573%
• 2.3442%
• 2.383%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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