易方达悦丰稳健债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.80%
最小申购金额： 10
基金代码： 021423
近一年收益率： %
近半年收益率： 2.5%
近三月收益率： 1.23%
近一月收益率： 0.62%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
易方达悦丰稳健债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 5240402
- 1159311
- 2409221
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.524040
- 1.115931
- 1.240922
- 基金持仓股票代码
- 6009191
- 6054991
- 0023710
- 6012291
- 0025940
- 0003330
- 0020010
- 3004080
- 6006601
- 6016891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600919
- 1.605499
- 0.002371
- 1.601229
- 0.002594
- 0.000333
- 0.002001
- 0.300408
- 1.600660
- 1.601689
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0380 | 1.0380 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0376 | 1.0376 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0361 | 1.0361 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0365 | 1.0365 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.05 | 0.03 | |
| 日期 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.68 | 0.49 | |
| 日期 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.57 | 0.93 | 0.47 | |
| 日期 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-03
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.68
- 0.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-03
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.57
- 0.93
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-09-03
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30291931 | 张雅君 | 4 | 10年又328天 | 207.36亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.0 | 77.90 | 67.30 | 66.0 | 92.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.85% | 3.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.6%
- 个人持有比例
- 98.4%
- 内部持有比例
- 0.0846%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.32%
- 5.99%
- 债券占净比
- 115.8%
- 112.21%
- 现金占净比
- 1.74%
- 2.29%
- 净资产
- 8.7893%
- 3.4972%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |